Lợi nhuận TDM quý 1 xuống mức thấp nhất 10 quý do hụt thu cổ tức 

Lợi nhuận TDM quý 1 xuống mức thấp nhất 10 quý do hụt thu cổ tức 

Kết quả kinh doanh quý 1/2024 của CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water, HOSE: TDM) ảm đạm với lãi sau thuế thấp nhất 10 quý trở lại đây, do trong kỳ không còn khoản cổ tức tiền mặt nào từ Biwase.

Quý 1/2024, TDM ghi nhận doanh thu thuần hơn 106 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, lãi sau thuế "bốc hơi" 71% về 37.5 tỷ đồng. Đây là mức lãi thấp nhất trong 10 quý vừa qua kể từ quý 4/2021. 

Công ty cho biết do trong kỳ không còn khoản cổ tức bằng tiền mặt nào từ CTCP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE), trong khi quý 1/2023 ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của Biwase giá trị gần 94 tỷ đồng.

Năm nay, Biwase dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Đây là cơ sở để TDM dự phóng doanh thu tài chính giảm 82% xuống 23 tỷ đồng. Ước tính lãi sau thuế cũng giảm 32% còn 193 tỷ đồng và sẽ là mức thấp nhất trong 4 năm qua kể từ 2021. Như vậy, sau quý 1, Công ty thực hiện được hơn 19% mục tiêu lợi nhuận năm. 

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/03/2024, tổng tài sản TDM hơn 3,033 tỷ đồng, tăng 430 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền hơn gấp 4.6 lần lên gần 512 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng tăng vọt từ hơn 2 tỷ đồng đầu năm lên gần 86 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả khoảng 682 tỷ đồng, tăng 115 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay tài chính ngắn, dài hạn là 411 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng nợ. 

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu TDM liên tục đi lên và hiện đang ở vùng đỉnh lịch sử. Kết phiên 19/04, thị giá TDM dừng ở mức 45,100 đồng/cp, tăng 15% so với đầu năm, vốn hóa thị trường tương ứng gần 5,000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh trên, CTCP Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI) thông báo trở thành cổ đông lớn của TDM sau khi mua thêm hơn 10.2 triệu cp trong ngày 11/04, tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.81% lên 14.1% (15.5 triệu cp). Dự kiến, tổng giá trị thỏa thuận của thương vụ hơn 442 tỷ đồng, bình quân 43,300 đồng/cp.

Thế Mạnh

FILI