07:26 AM 28/04/2024
VPB: Khuyến nghị với giá mục tiêu 21,900 đồng/cổ phiếu
Nguồn: ABS
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 01/11/2023
Số lần tải về: 138
Chúng tôi đánh giá VPB có triển vọng dài hạn tốt nhờ vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán lẻ. Việc ký kết đối tác chiến lược với SMBC sẽ giúp ngân hàng củng cố sức mạnh tài chính và mở rộng phát triển kinh doanh. • Tuy nhiên, trong ngắn hạn VPB chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô, thị trường bất động sản đình trệ khiến nợ xấu tăng lên, đặc biệt ở phân khúc tài chính tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu Fe Credit cũng sẽ tiêu tốn nguồn lực của ngân hàng trong thời gian tới. • Dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh 9T/2023 của VPB, chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNTT năm 2023 của VPB từ mức 16.190 tỷ xuống còn 12.419 tỷ (-41,5% svck). ROE đạt 6,9%. Giá trị sổ sách 2023F là 12.377 VND/cp. Tại mức giá hiện tại, VPB đang được giao dịch tại mức P/B 2023F 1,6x lần. • Chúng tôi điều chỉnh định giá VPB trong 12 tháng tới xuống 21.869 đ/cp, dựa trên BVPS 2024F ở mức 14.579 đ/cp và P/B mục tiêu là 1,5x.
Báo cáo mới nhất
 HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 24/04/2024 |
 GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 81,900 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 23/04/2024 |
 DGW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 70,400 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 23/04/2024 |
 IDC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 55,500 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 22/04/2024 |
 Technical View: Tuần 22-26/04/2024Nguồn: Vietstock Tải về 19/04/2024 |
 Vietstock Weekly: Tuần 22-26/04/2024Nguồn: Vietstock Tải về 19/04/2024 |
 BWE: Khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu 50,600 đồng/cổ phiếuNguồn: MAS Tải về 15/04/2024 |
 IDI: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 14,600 đồng/cổ phiếuNguồn: FPTS Tải về 15/04/2024 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 26/04/2024 | Chứng khoán Tuần 22-26/04/2024: Kỳ vọng dòng tiền quay trở lại |
| 26/04/2024 | Nhịp đập Thị trường 26/04: Lực cầu xuất hiện cuối phiên, VN-Index bảo toàn sắc xanh |
| 26/04/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 26/04: Tín hiệu tốt xấu đan xen |
| 25/04/2024 | Thị trường chứng quyền 26/04/2024: Tâm lý nhà đầu tư thiếu ổn định |
| 25/04/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 26/04/2024: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra |
| 25/04/2024 | Vietstock Daily 26/04/2024: Tâm lý thận trọng bao trùm |
| 25/04/2024 | Nhịp đập Thị trường 25/04: Khối ngoại mua ròng mạnh nhất MWG, nhóm ngân hàng gây thất vọng |
| 25/04/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/04: Thị trường diễn biến phân hóa |
| 25/04/2024 | Ngày 25/04/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
| 24/04/2024 | Thị trường chứng quyền 25/04/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực |