08:23 PM 05/05/2024
PVD: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 33,000 đồng/cổ phiếu.
Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 21/02/2024
Số lần tải về: 142
PVD đang giao dịch ở mức P/E dự phóng cho năm 2024 và 2025 lần lượt là 15x và 11,5x, ngang bằng với mức định giá ở giai đoạn lợi nhuận đạt đỉnh trước đó vào năm 2013-2015. Theo quan điểm của chúng tôi, mức định giá hiện tại của PVD đã phản ánh khá đầy đủ mức tăng trưởng lợi nhuận hiện tại của đội giàn khoan hiện tại, theo đó, chúng tôi cho rằng mức định giá cao hơn chỉ có thể đạt được khi lợi nhuận của PVD cải thiện (bằng cách tăng quy mô đội tàu, ký hợp đồng trong thời gian dài hơn và giá cho thuê cao hơn đáng kể…). Chúng tôi tinh chỉnh mô hình định giá DCF dựa trên diễn biến giá cho thuê gần đây và thời hạn hợp đồng, theo đó, chúng tôi nâng giá mục tiêu 1 năm lên 33.000 đồng/cp (từ 30.300 đồng/cp), tương đương với tiềm năng tăng giá là 15,8%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu PVD. Trong ngắn hạn, yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu sẽ là các tin tức liên quan đến quyết định đầu tư giàn khoan và đảm bảo hợp đồng cho các giàn khoan, cũng như tăng trưởng lợi nhuận mạnh của Q1/2024 so với mức nền so sánh thấp trong năm trước. Rủi ro giảm giá đối với quan điểm của chúng tôi nằm ở chu kỳ tăng trưởng hiện tại của ngành khoan, điều này có thể thay đổi nếu có một số thay đổi trong chiến lược mở rộng công suất từ các thị trường trọng điểm như Trung Đông.
Báo cáo mới nhất
 Technical View: Tuần 2-3/05/2024Nguồn: Vietstock Tải về 26/04/2024 |
 KDH: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 43,000 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 25/04/2024 |
 HDB: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29,400 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 24/04/2024 |
 GAS: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 81,900 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 23/04/2024 |
 DGW: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 70,400 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 23/04/2024 |
 IDC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 55,500 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 22/04/2024 |
 FRT: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 180,000 đồng/cổ phiếuNguồn: VCBS Tải về 22/04/2024 |
 Technical View: Tuần 22-26/04/2024Nguồn: Vietstock Tải về 19/04/2024 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 05/05/2024 | Thị trường chứng quyền tuần 06-10/05/2024: Tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện |
| 05/05/2024 | Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 06-10/05/2024 |
| 04/05/2024 | Chứng khoán phái sinh tuần 06-10/05/2024: Thiếu sự ủng hộ từ dòng tiền |
| 04/05/2024 | Vietstock Weekly 06-10/05/2024: Diễn biến khó lường |
| 03/05/2024 | Chứng khoán Tuần 02-03/05/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn tiếp diễn |
| 03/05/2024 | Nhịp đập Thị trường 03/05: VN-Index giằng co trên mốc tham chiếu |
| 03/05/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 03/05: Tín hiệu trái chiều xuất hiện |
| 03/05/2024 | BWE - Khả năng giảm giá vẫn còn |
| 02/05/2024 | Thị trường chứng quyền 03/05/2024: Tình hình đang chuyển biến tích cực hơn |
| 02/05/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 03/05/2024: Tâm lý thận trọng vẫn còn sau kỳ nghỉ lễ |