10:56 PM 17/09/2024
HPG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 30,000 đồng/cổ phiếu
Nguồn: SSI
Loại báo cáo: Phân tích Doanh nghiệp
Ngày phát hành: 07/12/2023
Số lần tải về: 303
Mặc dù chúng tôi đã dự báo sản lượng tiêu thụ của HPG tăng trong quý 4, nhưng kết quả trong tháng 11 vẫn cao hơn kỳ vọng trước đó của chúng tôi. Do đó, chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 từ 5,95 nghìn tỷ đồng lên 6,15 nghìn tỷ đồng (giảm 27,5% svck), tương mức lợi nhuận ròng Q4/2023 đạt khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng so với mức lỗ -2 nghìn tỷ đồng trong Q4/2022 và mức lãi 2 nghìn tỷ trong Q3/2023. Chúng tôi dự báo công ty sẽ ghi nhận khoản lỗ tỷ giá thấp hơn nhiều hoặc thậm chí thu được một khoản lãi tỷ giá nhẹ trong Q4/2023 so với khoản lỗ 175 tỷ đồng trong quý trước. Chúng tôi cũng điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2024 từ 10,78 nghìn tỷ đồng lên 11,2 nghìn tỷ đồng (tăng 82% svck), chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính sản lượng tiêu thụ. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và HRC của công ty sẽ lần lượt đạt 3,68 triệu tấn (giảm 14,2% svck) và 2,77 triệu tấn (tăng 5,6% svck) trong năm 2023 và 4,24 triệu tấn (tăng 15,3% svck) và 2,9 triệu tấn (tăng 4,7% svck) cho năm 2024. Mảng thép dự kiến sẽ phục hồi trong năm 2024 từ mức nền rất thấp của năm 2023 và LNST của HPG dự báo sẽ tăng 82,3% svck.
Báo cáo mới nhất
 Technical View: Tuần 16-20/09/2024Nguồn: Vietstock Tải về 13/09/2024 |
 PTB: Báo cáo cập nhật KQKD - Mảng xuất khẩu gỗ ghi nhận sự hồi phục tiếp diễn.Nguồn: ABS Tải về 13/09/2024 |
 DPM: Báo cáo cập nhật KQKD - Tăng trưởng ấn tượng.Nguồn: ABS Tải về 13/09/2024 |
 DGC: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 128,800 đồng/cổ phiếuNguồn: MSI Tải về 13/09/2024 |
 Báo cáo vĩ mô tháng 8.2024Nguồn: VCBS Tải về 13/09/2024 |
 Cập nhật kinh tế vĩ mô 8 tháng năm 2024: Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho TTCKNguồn: AGRISECO Tải về 13/09/2024 |
 BID: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 51,772 đồng/cổ phiếuNguồn: VCBS Tải về 13/09/2024 |
 HPG: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 33,500 đồng/cổ phiếuNguồn: MBS Tải về 13/09/2024 |
Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.
Tìm kiếm
| Vietstock: Nghiên cứu - Phân tích |
| Vĩ mô - Chiến lược thị trường |
| Phân tích Ngành |
| Phân tích Doanh nghiệp |
| Tài liệu tham khảo |
| Doanh nghiệp giới thiệu |
| 17/09/2024 | Thị trường chứng quyền 18/09/2024: Tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan |
| 17/09/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 18/09/2024: Tình hình đã bớt bi quan |
| 17/09/2024 | Vietstock Daily 18/09/2024: Sự lạc quan đang trở lại |
| 17/09/2024 | Nhịp đập Thị trường 17/09: Tỉnh giấc, VN-Index tăng gần 20 điểm |
| 17/09/2024 | Phân tích kỹ thuật phiên chiều 17/09: Tâm lý phân vân bao trùm thị trường |
| 17/09/2024 | Ngày 17/09/2024: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock |
| 16/09/2024 | Thị trường chứng quyền 17/09/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở |
| 16/09/2024 | Chứng khoán phái sinh ngày 17/09/2024: Phe Short lên ngôi |
| 16/09/2024 | Vietstock Daily 17/09/2024: Triển vọng ngắn hạn vẫn còn bi quan |
| 16/09/2024 | Nhịp đập Thị trường 16/09: Nhóm bất động sản tiếp tục tiêu cực, VN-Index lui về dưới mốc 1,240 điểm |